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11月14日基金净值:博时裕瑞纯债债券最新净值1.1228,涨0.01%
- 发布日期:2024-11-19 17:32 点击次数:149
本站消息,11月14日,博时裕瑞纯债债券最新单位净值为1.1228元,累计净值为1.3669元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时裕瑞纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.7%,现金占净值比2.17%。
该基金的基金经理为李秋实、何平,基金经理李秋实于2022年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.0%。基金经理何平于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.35%。
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